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关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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简介 公告日期:2015-08-28 关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有

关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-08-28  关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月26日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即易方达上证50分级份额,场内简称“50分级”,场内代码502048,包括场外份额、场内份额)、易方达上证50分级A类份额(场内简称“上证50A”,场内代码502049)和易方达上证50分级B类份额(场内简称“上证50B”,场内代码502050)实施了不定期份额折算。 现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年8月26日,场外易方达上证50分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外易方达上证50分级份额、场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的份额余额,以及折算前后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:基金代码份额名称折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元)折算前份额数量(份)份额折算比例折算后份额数量(份)折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元)502048场外易方达上证50分级份额,608,,736,场内易方达上证50分级份额,626,,708,易方达上证50分级A类份额,015,346,,475,易方达上证50分级B类份额,015,346,,475,注:易方达上证50分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达上证50分级份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2015年8月28日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额将于2015年8月28日开市后复牌。 2015年8月28日复牌首日易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达上证50分级份额的份额净值以及易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至元),分别为元、元和元。 2015年8月28日,易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示1、由于易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 2、易方达上证50分级B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3、由于触发折算阀值当日,易方达上证50分级B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达上证50分级B类份额的参考净值可能与折算阀值元有一定差异。 4、易方达上证50分级A类份额表现为低风险……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。