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易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

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简介 公告日期:2015-08-26 易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额

易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2015-08-26  易方达中小板指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于或等于元时,易方达中小板份额(场内简称:易基中小,场内代码:161118)、易方达中小板A类份额(场内简称:中小A,场内代码:150106)、易方达中小板B类份额(场内简称:中小B,场内代码:150107)将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据基金合同约定,本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。

截至2015年8月25日,易方达中小板B类份额收盘价为元,溢价率高达%。 不定期份额折算后,易方达中小板B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,易方达中小板B类份额的溢价率可能大幅降低。 投资者如果在折算基准日(2015年8月26日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 易方达基金管理有限公司2015年8月26日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。